Главная > Направления автоматизации > Управление финансами > Казначейство

Автоматизация казначейства

OMEGAplus: КАЗНАЧЕЙСТВО – универсальное решение для жесткого контроля и управления финансовыми потоками:   предоставляет расширенный инструментарий для получения полной картины того, из чего состоят финансовые показатели компании / холдинга и каждого подразделения; разработано на базе реальных проектов автоматизации платежного календаря и всего спектра задач Казначейства, включает в себя лучшие практики внедрения – набор методик, шаблонов, регламентов; предоставляет руководителю действенные рычаги управления и контроля финансовых потоков по всем участкам, подразделениям, предприятию, группе компаний (холдингу).   Решение реализовано на платформах:   1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ 1С: Управление производственным предприятием 8 Microsoft Dynamics AX

Схема работы решения

Автоматизируемые функции Казначейства

1. Функции расчетного центра. Центр консолидации информации о предстоящих движениях денежных средств.

 2. Операционные функции:

• Свод бюджетов доходов и расходов денежных средств предприятий, Центров финансовой ответственности (ЦФО).
• Платежный календарь.
• Распределение платежей по предприятиям (или ЦФО) и управляющей компании.
• Организация работы с банками – с минимальными издержками, но с максимальной выгодой для предприятия.
• Организация системы платежей.

3. Функции контроля

• Контроль исполнения бюджета – позволяет убедиться в том, что средства в нужном объеме направлены
  нужным получателям и, наоборот, поступили ли деньги от ожидаемых отправителей.
• Контроль платежей в части установленных лимитов.
• Контроль использования собственных средств и перераспределение средств между компаниями группы (при необходимости)
  или центрами затрат и центрами прибыли.
• Контроль показателей оборачиваемости дебиторской, кредиторской задолженности и запасов.
• Абсолютный контроль менеджмента над финансовыми потоками всех дочерних компаний.

4. Обеспечение финансовой и инвестиционной деятельности.

5. Управление оборотным капиталом.

6. Управление валютным и всеми видами финансовых рисков, в частности риском неплатежеспособности как компании,
так и ее контрагентов.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ 

1. Пользователи решения OMEGAplus: КАЗНАЧЕЙСТВО получают полную картину того, из чего состоят финансовые показатели компании / холдинга и каждого подразделения.

Решение позволяет:

·         Точно знать, на что потрачены деньги.

·         Быть уверенным, что «мимо бюджета» не будет потрачено ни копейки. 

·         Получать полную картину финансовых потоков
по каждому объекту и центру финансовой ответственности (ЦФО).

·         Детализировать произведенные расходы вплоть
до копейки – от бюджета до платежного поручения.

·         Детализировать историю каждого платежа (инициаторы, даты, документы). 

2. OMEGAplus: КАЗНАЧЕЙСТВО является универсальным решением – подходит для использования в компаниях
любой отрасли, с любой организационной структурой, в т.ч. на предприятиях с большим количеством ЦФО, в территориально распределенных холдингах.

3. Решение реализовано на нескольких технологических платформах. Мы поможем вам выбрать платформу автоматизации, которая наилучшим образом учитывает ваши задачи, специфику и потребности бизнеса.

4. Внедрение специализированного решения OMEGAplus: КАЗНАЧЕЙСТВО позволяет сэкономить время и удешевить проект автоматизации – сократить расходы на регламентацию бизнес-процессов, адаптацию выбранной платформы под вашу специфику, оплату труда специалистов команды внедрения.

5. Во внедрении решения OMEGAplus: КАЗНАЧЕЙСТВО участвует профессиональная команда финансовых консультантов ОМЕГА – ПЛЮС под руководством д.э.н., профессора АНХ при Правительстве РФ. 

6. Наши специалисты используют технологию автоматизации, которая позволяет до 25% сократить стоимость
владения автоматизированной системой.

7. OMEGAplus: КАЗНАЧЕЙСТВО уже успешно используется клиентами ОМЕГА – ПЛЮС.